Trésorier H/F
CDI - Saint Cloud

Description du poste : " Régler les dépenses en fonction des décisions du CA " Tenir les comptes et élaborer un prévisionnel de trésorerie (décaissements et encaissements) " Assurer la relation avec les banques (renouvellement des pouvoirs bancaires, mise en place des pouvoirs électroniques… " Conseiller et Rechercher les meilleures modalités de financement et de placement des excédents de trésorerie " Gestion de la dette : lignes de crédit, crédit-baux " Opération de marché : couverture de change et de taux " Participer à la prise de décisions du CA pour réaliser l'objectif " Gestion de l'affacturage : Factor, Reverse et nivellement des comptes bancaires selon les besoins " Lettrages des écritures (enregistrer chronologiquement les dépenses et les recettes) " Opérer le rapprochement bancaire (Contrôler la trésorerie, classer les pièces comptables, les justificatifs de toute opération …) " Préparer avec les responsables concernés les demandes de subvention " Actualiser les conventions de trésorerie intra-groupe " Assurances : Corporate et filiales " Garanties bancaires : mise en place des cautions, garanties, suivi des contre, renouvellement des lignes… " Mise en place d'un cash pooling " Mise en place des procédures Profil recherché : Vous êtes de formation type Bac +2/3 en gestion et vous avez au moins 3 ans d'expérience en trésorerie dans un environnement similaire idéalement.

Un niveau correct en anglais est requis.

Niveau d'études : Bac +2 Expérience professionnelle : 2-3 ans Début du contrat : 22-08-19 Durée du contrat : Indéterminé

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