Trésorier H/F
CDI - Saint Ouen

Description du poste : Opérations de trésorerie :
- Etablir les prévisions annuelles de trésorerie.


- Suivre et actualiser mensuellement les prévisions de trésorerie
- Régler à date d'échéance,
- Analyser et comptabiliser les flux d'encaissements et de décaissements en relation avec les services opérationnels, ainsi que les rejets et impayés,
- Effectuer les états de rapprochement bancaire au quotidien,
- Analyser les positions bancaires et équilibrage des comptes
- Contrôler les commissions et intérêts prélevés
- Optimiser et contrôler les dates de valeur
- Gérer les cautions et garanties.

Gestion des produits bancaires :
- Gérer les placements : optimisation des supports et des durées de placement,
- Négocier les financements à court terme,
- Gérer de façon active l'encours de la dette : suivre l'évolution des taux, identifier les opportunités de renégociation,
- Valorisation des placements à la date de clôture de l'exercice.

Financement des opérations immobilières :
- Suivre l'encaissement des subventions,
- Suivre l'encaissement des emprunts.

Autres activités :
- Suivre les impositions TFPB,
- Tenir l'état des engagements hors bilan (cautions, garanties reçues, emprunts locatifs signés, restes à payer sur marchés signés).

Processus interne :
- Gérer et optimiser les moyens d'encaissement et de paiement
- Gérer les délégations de signatures
- Optimiser les processus et outils du service en respectant les règles de contrôle interne et en vous appuyant sur le département informatique Vous serez en relation quotidienne avec l'ensemble des services.

Vous serez en échange régulier avec les banques.

Profil recherché : " De formation supérieur en comptabilité/gestion/finance (Master / DECF), vous justifiez d'une expérience minimum de 2 ans sur un poste similaire " Idéalement, vous possédez une expérience dans le logement social.

" Intègre, autonome et rigoureux, vous possédez de solides compétences relationnelles et adoptez une véritable approche méthodique.

Niveau d'études : Bac +5 Expérience professionnelle : 2-3 ans Début du contrat : 20-04-19 Durée du contrat : Indéterminé

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