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9201236JKL-1437j-33916318

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Trésorier Confirmé h/f

SAINT OUEN 35K / an CDI
PARIS
01 41 40 20 20

Description du poste :

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Trésorier (H/F)

Contrat : CDI
Disponibilité : ASAP

Vos missions :

Gestion quotidienne de la trésorerie : vérification et intégration des relevés de comptes, récupération et intégration des prévisions, rapprochements des flux avec les prévisions, analyse des flux, détermination des positions de trésorerie, équilibrages des comptes, contrôle et alerte sur les niveaux de trésorerie.
Saisie / suivi des prévisions de TVA, URSSAF, retraites et mutuelles, CE
Mise en place des financements court terme
Contrôle des conditions bancaires, frais et commissions
Relation bancaire au quotidien
Suivi des pouvoirs bancaires : ajout / suppression
Gestion des conventions de trésorerie France et International
Reporting hebdomadaires et mensuelles :
Encaissements
Taux de change
Répartition bancaire
CCA FNP
Emprunt et Tirage
Intérêts financiers
Liquidités
Cautions bancaires

Logiciels de trésorerie : Sage (Cash management) et XRT (Communication bancaire)

Profil recherché :

Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire.

Niveau d'études : Bac +2

Expérience professionnelle : 2-3 ans

Début du contrat : 28-10-20

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